L’objectif de prix de Dollar Tree est relevé à 109 $, la note de vente est maintenue
DLTR
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Mercredi, CFRA a mis à jour ses perspectives sur Dollar Tree (NASDAQ:DLTR), en augmentant l’objectif de prix à 109 $, contre 104 $ précédemment, tout en maintenant une note de vente sur le titre. L’analyste de la société a cité une prévision révisée des bénéfices par action (BPA) pour l’exercice se terminant en janvier 2025, ajustant l’estimation à 6,61 $, en hausse par rapport à 6,49 $, et initiant une projection de BPA de 7,42 $ pour l’exercice 2026. Cette évaluation est basée sur un multiple de 16,5 fois le BPA anticipé pour l’exercice 2025, par rapport à la moyenne à long terme de l’action de 20 fois.
Dollar Tree a déclaré un BPA ajusté de 2,55 $ pour le quatrième trimestre fiscal, ce qui représente une augmentation de 25,1 % en glissement annuel, mais a été inférieur aux attentes de 0,10 $. La croissance des ventes comparables de la société a été de 3,0 %, n’atteignant pas l’estimation consensuelle de 3,3 %. Malgré cela, les ventes comparables de Dollar Tree ont connu une augmentation positive de 3,3 %, une tendance qui devrait se poursuivre au cours de l’exercice 2025, car le détaillant continue d’étendre ses offres à prix multiples, y compris les articles à 3 et 5 dollars, dans un plus grand nombre de magasins.
En revanche, Family Dollar, une filiale de Dollar Tree, a connu une baisse des ventes comparables de 1,2 % d’une année sur l’autre. En réponse à cette contre-performance, Dollar Tree a prévu de fermer environ 600 magasins Family Dollar au cours du premier semestre de l’exercice 2025 et de laisser expirer les baux de 370 autres magasins. Cette consolidation devrait améliorer le BPA de Dollar Tree d’environ 0,15 $ au cours de l’exercice 2025.
D’autres améliorations financières pour Dollar Tree sont attendues grâce à des économies supplémentaires sur le fret, ce qui pourrait augmenter le BPA de 0,85 à 0,90 $. Néanmoins, l’entreprise est confrontée à des vents contraires pour l’exercice 2025, notamment une augmentation de la démarque inconnue, une composition négative des ventes et des investissements liés à la main-d’œuvre et à l’entretien des magasins. Ces facteurs contribuent à la décision de CFRA de maintenir une note de vente sur le titre, car ils voient des risques potentiels de baisse de la performance future de Dollar Tree.
