Informe de resultados: Jushi Holdings presenta resultados mixtos en el cuarto trimestre ante las presiones del mercado
JUSHF
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Jushi Holdings Inc. (JUSHF) se enfrentó a un difícil cuarto trimestre de 2023, con un descenso de los ingresos a 67,8 millones de dólares frente a los 76,8 millones del año anterior, atribuido al aumento de la competencia y a las presiones sobre los precios, especialmente en Nevada y Pensilvania. A pesar de ello, la empresa consiguió aumentar su beneficio bruto a 27,2 millones de dólares, o el 40% de los ingresos, y reducir sus gastos de venta, generales y administrativos.
La pérdida neta se redujo a 18 millones de dólares desde los 139,9 millones del año anterior, mientras que el EBITDA ajustado mejoró hasta los 11,3 millones. Jushi Holdings también ha sido proactiva en la reducción de su deuda, rebajando el importe principal a 55 millones de dólares, con planes para pagarla sin emitir capital. La empresa ha solicitado una importante devolución de impuestos y se está preparando para posibles mercados de consumo para adultos en varios estados.
Aspectos clave
- Jushi Holdings experimentó una caída de ingresos en el cuarto trimestre, pero aumentó su margen de beneficio bruto y redujo gastos.
- Los ingresos mayoristas de la empresa crecieron y se redujeron las pérdidas netas en comparación con el año anterior.
- Jushi se está preparando para los mercados de uso para adultos de Pensilvania, Virginia y Ohio, centrándose en productos de alto margen.
- La deuda se ha reducido considerablemente, con un plan claro para amortizar los 55 millones de dólares restantes.
- El consejero delegado Jim Cacioppo expresó su confianza en la posible legalización del cannabis y en el posicionamiento estratégico de la empresa.
Perspectivas de la empresa
- Jushi anticipa gastos de capital de mantenimiento entre $ 3 millones y $ 5 millones en 2024.
- La compañía se está preparando para los mercados de uso para adultos en Pensilvania, Virginia y Ohio.
- Continúa centrándose en el lanzamiento de productos innovadores, la mejora de la eficiencia operativa y la reducción de la deuda.
Aspectos destacados bajistas
- Los ingresos del cuarto trimestre disminuyeron debido a la competencia y a la presión sobre los precios.
- El cierre de tiendas poco rentables en California y Pensilvania afectó a los ingresos.
Aspectos positivos
- Los ingresos por ventas al por mayor crecieron aproximadamente un 30% anual y un 10% trimestral.
- El beneficio bruto aumentó hasta el 40% de los ingresos, con un descenso de los gastos de venta, generales y administrativos.
- La pérdida neta mejoró significativamente con respecto al trimestre del año anterior.
Fallos
- Los ingresos del cuarto trimestre no alcanzaron las cifras del año anterior.
- El deterioro de activos ascendió a 8,6 millones de dólares en el año 2023.
Preguntas y respuestas
- El Consejero Delegado Jim Cacioppo habló de los planes de los demócratas para la legalización del cannabis, que espera que se produzca en el plazo de un mes, aunque el calendario es incierto.
- Cacioppo destacó el potencial de crecimiento del servicio de entrega de Virginia y detalló los planes de amortización de la deuda.
- Los derechos exclusivos en el entorno competitivo de Virginia dan a Jushi una ventaja estratégica.
- Se comentaron los planes de reubicación y expansión de tiendas en Pensilvania, Illinois y otro estado no revelado.
Los esfuerzos de la empresa para aumentar las operaciones en Pensilvania y Virginia están en marcha, con avances significativos en el aumento del rendimiento de sus instalaciones. Jushi Holdings está trabajando para impulsar el crecimiento de los márgenes y mejorar la potencia para dirigirse a los mercados de gama alta. Se espera que la integración vertical en Pensilvania y Virginia favorezca la venta de estos productos de mayor margen. Jushi concluyó la llamada con la intención de proporcionar más actualizaciones en el próximo trimestre.
Opiniones de InvestingPro
Jushi Holdings Inc. (JUSHF) ha navegado por un mercado turbulento con iniciativas estratégicas destinadas a mejorar su salud financiera y su eficiencia operativa. Según los datos de InvestingPro, la compañía tiene una capitalización de mercado de 124,86 millones de dólares y una alta relación Precio / Libro de 13,65 a partir de los últimos doce meses que finalizaron en el cuarto trimestre de 2023. Esto indica que las acciones de la compañía cotizan con una prima en comparación con su valor en libros, lo que puede ser un punto de preocupación para los inversores orientados al valor.
Los ingresos de la empresa en el mismo periodo fueron de 269,44 millones de dólares, lo que refleja un descenso del 5,22% en los últimos doce meses. Esta contracción se alinea con los retos a los que se enfrentó Jushi Holdings en el cuarto trimestre, como se destaca en el artículo. A pesar de la disminución de los ingresos, el margen de beneficio bruto de la empresa se mantuvo fuerte en el 43,14%, lo que demuestra su capacidad para mantener la rentabilidad en un entorno competitivo.
Un consejo de InvestingPro a tener en cuenta es la importante carga de la deuda de Jushi, que ha sido un foco de atención para la empresa, ya que tiene como objetivo pagar sus 55 millones de dólares restantes de capital sin emitir capital. Esta estrategia es crucial dado que las obligaciones a corto plazo de la empresa superan sus activos líquidos, lo que sugiere que la gestión eficaz de su deuda es vital para la estabilidad financiera.
Otro consejo de InvestingPro es el consenso de los analistas de que Jushi no será rentable este año, lo que concuerda con la mención del artículo a la pérdida neta, aunque reducida respecto al año anterior. Este dato es especialmente relevante para los inversores que consideren el potencial de beneficios futuros de la empresa.
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