Goldman Sachs estime que TKO Group est “bien positionné” et initie l’action avec une note d’achat
TKO
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Jeudi, Goldman Sachs a initié une couverture sur TKO Group Holdings (NYSE: TKO), attribuant une note d’achat à l’action de la société avec un objectif de prix de 102 $. Sur la base de la trajectoire actuelle de la société et de sa position sur le marché, les analystes de la firme prévoient un potentiel de rendement total de 26% pour l’action.
L’initiation fait suite aux récents mouvements stratégiques du groupe TKO, notamment la combinaison de l’UFC et de la WWE dans son portefeuille, qui devraient alimenter la croissance de l’entreprise. Goldman Sachs prévoit que le groupe TKO connaîtra une croissance annuelle à un chiffre de son chiffre d’affaires et une croissance annuelle à deux chiffres de son EBITDA ajusté.
Cette croissance devrait être alimentée par plusieurs facteurs, notamment les forts vents contraires séculaires dans les secteurs des médias sportifs et du divertissement en direct, la capacité de l’entreprise à tirer parti des possibilités de synergie en matière de revenus et de dépenses, et le levier d’exploitation inhérent à la structure de dépenses relativement fixe de TKO.
Les analystes de Goldman Sachs ont évalué la valorisation du Groupe TKO et estiment que les actions de la société se négocient à un prix inférieur à celui de ses pairs, après ajustement pour tenir compte de la croissance. Ils soutiennent que le Groupe TKO devrait être évalué à peu près en ligne avec ses pairs, étant donné son exposition à de fortes tendances séculaires, sa visibilité claire sur la croissance future des revenus et de l’EBITDA, ses solides capacités de conversion de trésorerie, et son potentiel de réduction rapide de la dette et de retour de capital aux actionnaires.
L’objectif de cours de 102 $ assigné par Goldman Sachs est dérivé d’une moyenne également pondérée de trois méthodes d’évaluation différentes : un multiple de 14 fois l’EBITDA ajusté estimé pour 2025, 20 fois le flux de trésorerie disponible (FCF) estimé pour 2025, et une analyse du flux de trésorerie actualisé (DCF) utilisant un coût moyen pondéré du capital (WACC) de 9,2 % et un taux de croissance terminal (TGR) de 3,0 %.
Les perspectives positives de la firme sur l’action du Groupe TKO reflètent la confiance dans le positionnement stratégique et la performance financière future de la société.
Perspectives InvestingPro
Suite à l’initiation optimiste de Goldman Sachs, les données d’InvestingPro apportent un éclairage supplémentaire sur la santé financière et la performance boursière de TKO Group Holdings. La capitalisation boursière de la société s’élève à 13,75 milliards de dollars, ce qui indique une présence significative dans le secteur. Malgré un ratio C/B négatif de -187,01, qui reflète son récent manque de rentabilité, les analystes prévoient un redressement avec un revenu net qui devrait augmenter cette année, selon InvestingPro Tips.
InvestingPro Data indique également une croissance impressionnante des revenus de 46,91% au cours des douze derniers mois à compter du 1er trimestre 2023, avec un taux de croissance des revenus trimestriels encore plus remarquable de 125,92% pour le 1er trimestre 2023. Cela correspond à la prédiction de Goldman Sachs d’une croissance annualisée à un chiffre élevée des revenus pour TKO Group. En outre, la société opère avec un niveau d’endettement modéré, ce qui conforte les analystes dans l’idée que TKO a le potentiel de réduire rapidement sa dette et de restituer du capital à ses actionnaires.
Bien que le groupe TKO ne verse pas de dividende aux actionnaires, l’accent semble être mis sur le réinvestissement pour stimuler la croissance et la rentabilité. Les analystes prévoyant une rentabilité cette année et une juste valeur estimée à 87,71 $ selon InvestingPro, il semble y avoir une opportunité pour les investisseurs. Pour ceux qui souhaitent une analyse plus approfondie, de nombreux autres conseils d’InvestingPro sont disponibles à l’adresse https://www.investing.com/pro/TKO, offrant un aperçu complet de la performance financière et boursière du Groupe TKO. Utilisez le code de coupon PRONEWS24 pour bénéficier d’une réduction supplémentaire de 10 % sur un abonnement annuel ou biannuel Pro et Pro+ pour une analyse plus détaillée.
