Ставки хедж-фондов могут помешать торгам казначейскими облигациями США
US2YT=X
-0,20%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию
Позиция успешно добавлена:
Введите название портфеля активов
Тип:
Покупка
Продажа
Дата:
Колич.:
Цена
Цена пункта:
Кред. плечо:
1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000
Комиссия:
Создать новый список
Создать
Создать портфель активов
Добавить
Создать
+ Добавить другую позицию
Закрыть
US5YT=X
-0,11%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию
Позиция успешно добавлена:
Введите название портфеля активов
Тип:
Покупка
Продажа
Дата:
Колич.:
Цена
Цена пункта:
Кред. плечо:
1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000
Комиссия:
Создать новый список
Создать
Создать портфель активов
Добавить
Создать
+ Добавить другую позицию
Закрыть
US10Y…
0,00%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию
Позиция успешно добавлена:
Введите название портфеля активов
Тип:
Покупка
Продажа
Дата:
Колич.:
Цена
Цена пункта:
Кред. плечо:
1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000
Комиссия:
Создать новый список
Создать
Создать портфель активов
Добавить
Создать
+ Добавить другую позицию
Закрыть
US30Y…
+0,11%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию
Позиция успешно добавлена:
Введите название портфеля активов
Тип:
Покупка
Продажа
Дата:
Колич.:
Цена
Цена пункта:
Кред. плечо:
1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000
Комиссия:
Создать новый список
Создать
Создать портфель активов
Добавить
Создать
+ Добавить другую позицию
Закрыть
Investing.com — Рост ставок с использованием заемных средств может нарушить торговлю на рынке казначейских облигаций США стоимостью $25 трлн, согласно недавнему предупреждению Банка международных расчетов, пишет The Financial Times.
Банк международных расчетов в своем ежеквартальном отчете предупредил о росте базовой торговли, при которой хедж-фонды стремятся использовать мелкие различия между ценами казначейских облигаций и их эквивалентов.
«Текущее наращивание коротких позиций с использованием заемных средств по фьючерсам на казначейские облигации США представляет собой уязвимость, которую стоит отслеживать, поскольку это потенциально может спровоцировать спирали маржи. Если сокращение маржи будет беспорядочным, то приведет к смещению основных рынков с фиксированным доходом».
Рынок казначейских облигаций устанавливает стоимость заимствований для государственного долга США.
Свертывание позиций по облигациям с использованием заемных средств в моменты кризиса, как например, было сентябре 2019 года, а также в марте 2020 года во время пандемии коронавируса, привело к резким колебаниям на рынках казначейских бумаг и РЕПО, что в конечном итоге вынудило Федеральную резервную систему вмешаться.
и
