Kinsale Capital rétrogradé à Market Perform par BMO
KNSL
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Mercredi, BMO Capital a ajusté sa position sur Kinsale Capital Group Inc (NYSE:KNSL), rétrogradant le titre de Surperformance à Marché Performant. La société a toutefois relevé l’objectif de prix pour Kinsale Capital à 544 dollars, contre 434 dollars précédemment.
La décision d’abaisser la note fait suite à l’importante performance de Kinsale Capital depuis le début de l’année, où le titre a bondi de 53 %, dépassant notamment le S&P 500 et ses pairs du secteur de 46 % et 40 %, respectivement. BMO Capital cite ce rallye comme la raison principale du changement de notation.
Malgré l’abaissement de la cote, BMO Capital a relevé son objectif de prix pour Kinsale Capital, le fixant à un multiple de 28x par rapport à l’estimation du bénéfice d’exploitation par action (BPA) pour 2025 de l’entreprise, qui est de 19,42 $. Cette estimation est supérieure de 7 % au consensus. Le nouvel objectif de prix reflète une vision plus optimiste du potentiel de bénéfices de la société.
Kinsale Capital se négocie actuellement à environ 29 fois le consensus prix/bénéfice (P/E) à l’horizon d’un an, par rapport à sa moyenne historique de 33,6 fois. Ce ratio C/B est une mesure du prix actuel de l’action de la société par rapport à son bénéfice par action.
Le rapport de BMO Capital se termine par une référence détaillée aux paramètres d’évaluation, en particulier à la pièce 11 pour une comparaison des multiples de négociation de Kinsale Capital par rapport à ses moyennes historiques. L’analyse de la société fournit une base quantitative pour l’ajustement de la note et de l’objectif de prix de l’action.