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Inogen, Inc. (INGN), une société de technologie médicale spécialisée dans les concentrateurs d’oxygène portables, a signalé une baisse du revenu total pour le quatrième trimestre 2023, avec une baisse de 13,8% à 75,9 millions de dollars par rapport à l’année précédente. L’entreprise a connu une baisse des ventes directes aux consommateurs et des ventes nationales interentreprises, mais a vu une augmentation des ventes internationales interentreprises. Malgré la baisse des revenus, Inogen a enregistré une amélioration de la marge brute de 37,1 % et une réduction significative des dépenses d’exploitation totales de 35 %.
Néanmoins, la société a enregistré une perte nette GAAP de 26,6 millions de dollars pour le trimestre. Pour l’avenir, Inogen se positionne en vue d’une croissance future, en mettant l’accent sur l’innovation, les autorisations réglementaires et une rentabilité durable. Ils prévoient une légère augmentation des revenus au premier trimestre 2024, projetant 73 millions de dollars à 74 millions de dollars, ce qui représente une croissance de 1% à 3% par rapport au T1 2023.
Principaux enseignements
- Le chiffre d’affaires total du quatrième trimestre a chuté de 13,8 % pour atteindre 75,9 millions de dollars d’une année sur l’autre.
- Les ventes directes aux consommateurs ont chuté de 21,6 %, et les ventes nationales interentreprises de 33,6 %.
- Les ventes internationales interentreprises ont augmenté de 4 %.
- La marge brute s’est améliorée pour atteindre 37,1 %, les dépenses d’exploitation ayant diminué de 35 %.
- La perte nette GAAP s’est élevée à 26,6 millions de dollars pour le trimestre.
- Pour le premier trimestre 2024, le chiffre d’affaires devrait se situer entre 73 et 74 millions de dollars, soit une augmentation de 1 à 3 %.
- La société prévoit de se concentrer sur la croissance des revenus, les autorisations réglementaires et la rentabilité durable.
- Aucun capital supplémentaire ne devrait être nécessaire.
- Inogen voit une opportunité de capturer des parts de marché suite à la sortie d’un concurrent.
Perspectives de l’entreprise
- Inogen prévoit une croissance des revenus au premier trimestre 2024, projetant une légère augmentation par rapport au premier trimestre 2023.
- La société s’efforce de réduire les frictions commerciales et d’améliorer la stratégie de vente pour atteindre davantage de patients.
- Le contrôle des dépenses et l’innovation, en particulier dans le domaine de la santé numérique, sont des éléments essentiels de la stratégie pour aller de l’avant.
- Inogen est optimiste quant à sa capacité à combler le vide laissé par la sortie du marché d’un concurrent, en particulier dans le canal interentreprises.
Faits saillants baissiers
- Le chiffre d’affaires total de l’année 2023 a diminué de 16,3% pour atteindre 315,7 millions de dollars.
- La société a déclaré une perte nette GAAP substantielle de 102,4 millions de dollars pour l’année.
- La perte nette ajustée pour l’année était de 48,3 millions de dollars.
Faits marquants
- La marge brute a augmenté malgré la baisse des revenus.
- Les dépenses d’exploitation ont été considérablement réduites.
- Les ventes internationales interentreprises ont progressé.
- La société dispose d’une solide position de trésorerie, avec 128,5 millions de dollars de liquidités, d’équivalents de liquidités et de titres négociables, sans aucune dette.
- Inogen profite de la sortie d’un concurrent pour augmenter potentiellement sa part de marché.
Manque
- Les segments des ventes directes aux consommateurs et des ventes nationales aux entreprises ont connu des baisses notables.
- La société a connu une baisse globale de ses revenus, tant pour le trimestre que pour l’année.
Points forts des questions-réponses
- Inogen se concentre sur la rationalisation des transitions des patients entre les canaux de vente et sur la maximisation de la portée des patients.
- La transition interne de la force de vente des prescripteurs vise à donner à Inogen plus de contrôle sur les ventes.
- L’approbation réglementaire des dispositifs Simeox et PhysioAssist est en cours, avec un engagement continu auprès de la FDA.
- La croissance de l’activité POC devrait être indépendante de PhysioAssist, bien qu’il existe des synergies.
- Les prévisions de la société pour le premier trimestre ne tiennent pas compte de l’impact de la sortie du marché d’un concurrent.
Perspectives InvestingPro
Inogen, Inc. (INGN) a connu une période difficile, comme le montre son dernier rapport trimestriel sur les bénéfices. Bien que la société ait fait des progrès dans l’amélioration des marges brutes et la réduction des dépenses d’exploitation, la baisse globale des revenus et les pertes nettes brossent un tableau plus complexe. Pour mieux comprendre la santé financière d’Inogen et sa position sur le marché, examinons quelques indicateurs clés et conseils d’InvestingPro.
Les données d’InvestingPro révèlent une capitalisation boursière de 163,85 millions de dollars et un ratio P/E négatif (ajusté) pour les douze derniers mois au quatrième trimestre 2023, s’élevant à -2,21. Cela indique que les investisseurs s’inquiètent de la rentabilité de l’entreprise. En outre, les revenus de la société se sont contractés de 16,32% au cours des douze derniers mois, ce qui s’aligne sur le déclin signalé dans l’article. Malgré ces défis, la marge bénéficiaire brute d’Inogen reste solide à 40,14%, ce qui montre que l’entreprise peut encore gérer efficacement son coût des marchandises vendues.
Voici deux conseils d’InvestingPro particulièrement pertinents dans le cas d’Inogen :
1. Inogen détient plus de liquidités que de dettes dans son bilan, ce qui est un signe positif de liquidité et de stabilité financière. Cela pourrait s’avérer crucial pour l’entreprise qui doit relever les défis actuels et investir dans de futures initiatives de croissance.
2. L’action a été fortement touchée au cours de la semaine dernière, avec un rendement total du cours sur une semaine de -23,56%. Cela pourrait être un indicateur du sentiment du marché et de la réaction des investisseurs au récent rapport sur les bénéfices et aux perspectives d’avenir.
Pour les lecteurs à la recherche d’une analyse plus complète, InvestingPro propose un total de 9 InvestingPro Tips supplémentaires pour Inogen. Ces conseils peuvent fournir des informations supplémentaires sur le taux d’absorption des liquidités de la société, le multiple de valorisation des revenus et les attentes en matière de rentabilité pour l’année en cours. Pour accéder à ces conseils et améliorer votre stratégie d’investissement, pensez à vous abonner à InvestingPro, et n’oubliez pas d’utiliser le code promo PRONEWS24 pour obtenir 10% de réduction supplémentaire sur un abonnement annuel ou bi-annuel Pro et Pro+.