REPX
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Riley Exploration Permian (NYSE: REPX) a annoncé de solides résultats financiers et opérationnels pour le quatrième trimestre et l’exercice 2023. La production nette de pétrole de la société a connu une augmentation significative et elle a fait état d’une croissance substantielle des réserves prouvées. En mettant l’accent sur la croissance du flux de trésorerie disponible et de la valeur actionnariale, Riley Permian a souligné sa stratégie d’investissements futurs et d’améliorations opérationnelles.
Principaux enseignements
- La production nette de pétrole de Riley Permian a augmenté de 49 % d’une année sur l’autre pour atteindre 13,2 Mbep par jour.
- La production totale d’équivalent net a augmenté de 62 % d’une année sur l’autre pour atteindre 18,6 millions de barils par jour.
- Les réserves prouvées ont augmenté de 39 % en glissement annuel pour atteindre 108 millions de bep.
- La société a généré 246 millions de dollars d’EBITDAX ajusté, 207 millions de dollars de flux de trésorerie d’exploitation et 70 millions de dollars de flux de trésorerie disponible.
- Riley Permian a lancé une installation de production d’énergie de base et fait progresser son projet pilote de récupération assistée du pétrole.
- Les plans pour 2024 comprennent l’investissement dans l’infrastructure pour des économies de matériaux et des gains d’efficacité.
- La société se concentre sur la croissance du flux de trésorerie disponible et sur le retour de la valeur aux actionnaires, en envisageant des dividendes et des rachats potentiels.
- Elle est ouverte à des acquisitions opportunistes, en particulier des actifs avec un stock important détenu par la production.
Perspectives de l’entreprise
- Riley Permian prévoit d’augmenter le flux de trésorerie disponible non seulement par la croissance de la production, mais aussi par divers leviers stratégiques.
- La société a une approche structurée de l’allocation des fonds, se concentrant sur les dividendes, les investissements opportunistes et la réduction de la dette.
- La confiance dans la couverture des dividendes reste forte, même si les prix du pétrole sont bas.
- L’intention est de réduire naturellement la dette et d’explorer éventuellement d’autres formes de rendement pour les actionnaires à l’avenir.
Faits marquants baissiers
- La société n’a pas utilisé de manière intensive sa déclaration d’enregistrement pour une facilité à la monnaie et ne prévoit pas d’autres émissions.
- Les conditions du marché sont reconnues, avec des opportunités potentielles de consolidation pour les actifs conventionnels dans le bassin Permien.
Faits saillants haussiers
- Riley Permian est stratégiquement positionnée pour bénéficier de l’intérêt croissant pour les actifs conventionnels dans le bassin permien.
- La société recherche activement des actifs disposant d’une marge de manœuvre pour le forage et pourrait envisager des opportunités de consolidation.
Manquements
- Aucune erreur financière ou opérationnelle particulière n’a été signalée lors de l’alerte résultats.
Faits marquants des questions-réponses
- Le projet de CO2 de la société dans le comté de Yoakum et l’impact de leur JV énergétique sur les opérations sur le terrain et les coûts d’investissement ont été discutés.
- Riley Permian vise à créer de la valeur pour son gaz naturel sur le terrain plutôt que de le vendre à bas prix.
- Le livre de couverture de la société a été abordé, l’accent étant mis sur l’utilisation des flux de trésorerie pour financer de nouvelles opportunités.
- Il n’est pas prévu d’annoncer des changements concernant les ventes d’actions, bien qu’il existe une déclaration d’enregistrement en cours pour une facilité à la monnaie.
En résumé, Riley Exploration Permian a enregistré de solides performances au quatrième trimestre et sur l’ensemble de l’année 2023, avec des augmentations significatives de la production et des réserves. La société est bien positionnée pour la croissance, avec une stratégie claire pour la génération de flux de trésorerie et les rendements pour les actionnaires. Alors que le marché des actifs conventionnels présente à la fois des défis et des opportunités, Riley Permian reste concentré sur les acquisitions stratégiques et l’efficacité opérationnelle pour renforcer ses perspectives d’avenir.
Perspectives InvestingPro
Riley Exploration Permian (ticker : REPX) a réalisé une performance remarquable au cours de la période financière récente, qui se reflète à la fois dans ses résultats opérationnels et dans ses indicateurs financiers. Voici quelques perspectives InvestingPro qui peuvent permettre de mieux comprendre la santé financière actuelle de la société et ses perspectives d’avenir.
Les données d’InvestingPro indiquent que REPX a un ratio cours/bénéfice (P/E) de 4,69, ce qui indique que l’action peut être sous-évaluée par rapport à ses pairs dans l’industrie. Ceci est complété par une forte croissance du chiffre d’affaires de 35,1% au cours des douze derniers mois à partir du troisième trimestre 2023, ce qui montre l’expansion significative de la ligne de tête de la société. De plus, avec une marge brute de 78,61%, REPX démontre une solide capacité à conserver les bénéfices après le coût des marchandises vendues, ce qui est essentiel pour financer les initiatives de croissance et retourner de la valeur aux actionnaires.
Les conseils d’InvestingPro soulignent deux aspects essentiels : REPX a augmenté son dividende pendant trois années consécutives, soulignant ainsi son engagement envers le rendement pour les actionnaires, et les analystes prévoient que l’entreprise sera rentable cette année, ce qui pourrait renforcer la confiance des investisseurs dans la stabilité financière de l’entreprise.
Pour les investisseurs à la recherche d’analyses et de perspectives plus complètes, InvestingPro propose des conseils supplémentaires sur REPX. En utilisant le code de coupon PRONEWS24, les utilisateurs peuvent bénéficier d’une réduction supplémentaire de 10% sur un abonnement annuel ou bi-annuel Pro et Pro+, qui comprend l’accès à un total de 6 InvestingPro Tips pour REPX. Ces conseils fournissent une vision plus nuancée de la solidité financière, des facteurs de risque et du potentiel de croissance de la société, aidant ainsi les investisseurs à prendre des décisions plus éclairées.
En résumé, la solidité financière et les perspectives positives de REPX, telles qu’indiquées par les données en temps réel et les conseils d’InvestingPro, suggèrent que la société navigue dans l’environnement de marché actuel avec une acuité stratégique, en se concentrant sur la rentabilité et les rendements pour les actionnaires.