© Anthony Gussenhoven, ZIM PR
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Zim Integrated Shipping Services (NYSE: ZIM) a navigué au cours d’une année difficile marquée par des conditions de marché volatiles, comme le détaille sa récente alerte résultats. Le géant du transport maritime a annoncé un EBITDA ajusté de 1,05 milliard de dollars pour l’ensemble de l’année et une perte EBIT ajustée de 422 millions de dollars. Malgré la baisse du chiffre d’affaires à 5,2 milliards de dollars, soit une chute de 59 % par rapport à l’année précédente, Zim a terminé l’année avec une position de liquidité solide d’environ 2,7 milliards de dollars.
L’accent stratégique mis par la société sur le renouvellement de la flotte et la durabilité environnementale, y compris l’ajout de 46 nouveaux porte-conteneurs, dont 28 alimentés au GNL, vise à renforcer sa position sur le marché. Zim prévoit un marché plus équilibré à l’avenir, avec des attentes d’amélioration des taux spot et un EBITDA ajusté compris entre 850 millions et 1,45 milliard de dollars pour 2024.
Principaux enseignements
- Zim a déclaré un EBITDA ajusté de 1,05 milliard de dollars pour l’année entière et une perte d’EBIT ajusté de 422 millions de dollars pour 2023.
- Le chiffre d’affaires annuel a chuté de 59% à 5,2 milliards de dollars, avec un taux de fret moyen par EVP en baisse de 63%.
- La société a terminé l’année avec des liquidités d’environ 2,7 milliards de dollars.
- Zim a obtenu 46 nouveaux porte-conteneurs et vise à ce qu’un tiers de sa capacité soit alimenté par du GNL d’ici 2025.
- L’entreprise reste concentrée sur le service à la clientèle et les outils numériques, avec une stratégie d’allocation de capital qui donne la priorité à la valeur à long terme.
- Zim prévoit que l’EBITDA ajusté pour 2024 se situera entre 850 millions et 1,45 milliard de dollars avec l’amélioration des taux spot.
Perspectives de l’entreprise
- Zim prévoit que les bénéfices du T1 et du T2 2024 reflètent l’amélioration des taux au comptant.
- La société est optimiste quant au retour à une rentabilité durable à long terme grâce à sa transformation stratégique.
- La stratégie d’allocation du capital de Zim pour 2024 est axée sur l’amélioration de la valeur à long terme et la préservation des liquidités.
Faits marquants baissiers
- L’environnement de marché en 2023 a été fortement impacté par les perturbations dues aux tensions géopolitiques.
- Le chiffre d’affaires a considérablement diminué en raison de la faiblesse des conditions de marché, avec une réduction de 59 % par rapport à l’année précédente.
- Zim prévoit un second semestre 2024 plus difficile, en maintenant une vision prudente des résultats potentiels.
Faits saillants positifs
- Les revenus du fret non conteneurisé ont augmenté de 73 % pour atteindre 534 millions de dollars.
- L’accent stratégique de Zim sur le renouvellement de la flotte et la durabilité devrait renforcer sa position sur le marché.
- La compagnie a des objectifs ambitieux en matière de croissance des volumes et vise à obtenir environ 50 % du fret contractuel pour la saison à venir.
Manque à gagner
- Le taux de fret moyen par EVP a connu une baisse significative de 63% en 2023 par rapport à 2022.
- La perte d’EBIT ajustée pour l’année s’est élevée à 422 millions de dollars.
Questions et réponses
- Zim est dans les premières phases de discussions pour la saison contractuelle, avec un fort intérêt pour sa proposition de GNL de la part des clients.
- La société prévoit de renvoyer les navires en vue de leur re-livraison afin d’accueillir un nouveau tonnage plus rentable.
- Zim ne prévoit pas d’importants mouvements de marchandises de la côte est à la côte ouest des États-Unis.
Les performances de la compagnie en 2023 reflètent la résilience et la capacité d’adaptation de Zim Integrated Shipping Services dans un environnement de marché turbulent. Grâce à une orientation stratégique claire et à l’accent mis sur la durabilité et le service à la clientèle, Zim se dirige vers un avenir plus stable et plus rentable.
Perspectives InvestingPro
Zim Integrated Shipping Services (NYSE: ZIM) a été confronté à un marché turbulent, mais certaines mesures suggèrent des domaines d’intérêt potentiels pour les investisseurs. Avec une capitalisation boursière de 1,12 milliard de dollars et un rendement du dividende remarquablement élevé de 254,22%, Zim se distingue dans le secteur. La société se négocie à un faible multiple Prix / Livre de 0,46, ce qui peut attirer les investisseurs de valeur à la recherche d’actifs dont le prix est inférieur à leur valeur intrinsèque.
Les conseils d’InvestingPro soulignent que Zim offre un rendement élevé et verse un dividende important aux actionnaires, ce qui pourrait être intéressant pour les investisseurs axés sur le revenu. Cependant, il est important de noter que les analystes s’attendent à une baisse du chiffre d’affaires et du bénéfice net pour l’année en cours. En outre, l’action a connu une forte volatilité et a été fortement touchée au cours de la semaine dernière, avec un rendement total du cours sur une semaine de -10,01%.
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