Arm poursuit son ascension grâce à l’adoption de l’IA et à la monétisation – Le battage médiatique est-il justifié ?
MS
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- Bien qu’elle ait perdu 20 % hier, l’action d’Arm reste en hausse de près de 60 % en 2024, dans un contexte d’engouement pour le marché de l’IA.
- Les ventes importantes de puces ARMv9 ont stimulé la performance, bien que les analystes suggèrent que l’action est surévaluée.
- Avec InvestingPro, examinons les fondamentaux de l’entreprise afin de déterminer si elle mérite l’engouement qu’elle suscite.
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Les actions de la société britannique de semi-conducteurs et de conception de logiciels Arm Holdings (NASDAQ :ARM) ont été en chute libre à Wall Street cette année. Malgré la chute de 20 % enregistrée hier par la société basée à Cambridge, le fabricant de microprocesseurs reste en hausse de près de 60 % en 2024.
En fait, depuis son introduction en bourse au prix fort de 51 dollars le 14 septembre, Arm a plus que doublé sa capitalisation boursière.
Le facteur évident de l’incroyable performance d’Arm est l’engouement général pour l’IA qui a influencé le marché cette année. En fait, la société a pris plusieurs mesures pour améliorer et monétiser ses offres en matière d’IA, comme l’adoption de la conception de l’IA dans toutes ses puces.
Mais ce n’est pas tout. En effet, grâce aux ventes solides de sa puce de dernière génération, l’ARMv9, l’entreprise a été en mesure d’afficher des bénéfices et des perspectives supérieurs aux attentes. Cela a même conduit Morgan Staley à plus que doubler récemment son objectif de prix pour le fabricant de puces.
Mais alors que l’entreprise semble vouloir continuer à attirer l’attention du marché, la question qui préoccupe les investisseurs est la suivante : cela vaut-il la peine de faire l’objet d’un battage médiatique ?
Avec InvestingPro, examinons de près les fondamentaux de l’entreprise pour comprendre où nous en sommes aujourd’hui.
Analyse fondamentale d’Arm
Entre octobre et décembre 2023, la société a enregistré un chiffre d’affaires de 824 millions de dollars (+14 % d’une année sur l’autre), dépassant de 8 % le chiffre d’affaires de 761 millions de dollars attendu par les analystes.
En outre, Arm a revu à la hausse ses prévisions de croissance. La société prévoit de réaliser un chiffre d’affaires compris entre 850 et 900 millions de dollars entre janvier et mars, avec un bénéfice par action (BPA) de 30 cents.
Le 2 février, les prévisions des experts d’InvestingPro étaient bloquées à 20 cents par action pour le prochain trimestre.
Mais quelle est la juste valeur de l’entreprise britannique ?
Selon les analystes et les modèles d’évaluation, les actions d’Arm’s, avec une capitalisation boursière de plus de 153 milliards de dollars, sont surévaluées.
Arm Fair Value
La Fair Value d’InvestingPro, qui résume 12 modèles financiers reconnus et adaptés aux spécificités d’Arm, s’élève à 67,62 $, soit 43,6 % de moins que le cours actuel.
Les estimations consensuelles des analystes sont un peu plus optimistes, bien qu’elles prévoient toujours une baisse de 23,6 % du prix de l’action par rapport aux niveaux actuels, fixant le prix cible à 91,59 $ par action.
Il convient toutefois de noter que certains analystes sont plus optimistes à l’égard d’Arm. En plus de l’augmentation susmentionnée de Morgan Stanley (NYSE:MS), Jeff Eries a également relevé ses prévisions pour l’action, fixant le prix cible à 115 $, contre 98 $ auparavant.
De plus, en utilisant les ProTips offerts par InvestingPro, nous pouvons observer que les revenus de la société comparés au prix de l’action sont actuellement beaucoup plus élevés que ceux des pairs d’Arm. Le graphique ci-dessous montre la comparaison EV/Revenue du secteur.
ARM Vs. Peers
En ce qui concerne le profil de risque de l’entreprise, Arm a une santé financière solide, avec un score de 3 sur 5.
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Prévisions de bénéfices par action pour Arm Depuis septembre, les analystes ont changé d’avis à plusieurs reprises concernant les bénéfices par action de la société.
Cependant, depuis l’introduction en bourse d’Arm, les estimations de BPA ont augmenté de 17 %, passant de 0,26 $ à 0,30 $. Au cours des 90 derniers jours, il y a eu 15 révisions à la hausse et aucune à la baisse.
Upcoming Earnings
Conclusion
En conclusion, l’action d’Arm’s a sans aucun doute apporté une grande satisfaction aux investisseurs jusqu’à présent, avec d’excellents rendements depuis l’introduction en bourse.
Cependant, malgré le fait que de nombreux analystes aient revu à la hausse leurs prévisions de BPA et que la société jouisse d’une bonne santé financière, plusieurs indicateurs soulignent que les actions d’Arm’s se trouvent en territoire suracheté et surévalué.
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