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Lundi, TD Cowen a ajusté ses perspectives sur les actions de The Carlyle Group LP (NASDAQ:CG), augmentant l’objectif de prix de la société d’investissement à 51 $ à partir de 46 $, tout en maintenant une note Market Perform. Cette révision fait suite au récent webcast de l’investisseur The Carlyle Group, qui a incité TD Cowen à mettre à jour son modèle financier pour la société.
La société a cité plusieurs raisons pour l’ajustement de l’objectif de prix, y compris les attentes d’une croissance organique plus rapide et d’une activité de transaction plus importante. En outre, l’analyste prévoit une forte augmentation, bien que légèrement plus lente, des marges des bénéfices liés aux frais (FRE). Ces facteurs ont contribué à la révision des estimations du bénéfice distribuable (BD) pour 2024-2025.
Le nouvel objectif de cours de 12 mois de TD Cowen pour la somme des parties (SOTP) reflète une amélioration des perspectives pour les bénéfices distribuables et un multiple cible modérément plus élevé pour les bénéfices liés aux honoraires de Carlyle, déduction faite de la rémunération à base d’actions (SBC). Malgré les ajustements positifs apportés aux prévisions financières, TD Cowen a choisi de maintenir sa note Market Perform sur le titre, indiquant une position neutre sur son potentiel d’investissement.
Les commentaires de l’analyste suggèrent que si les chiffres mis à jour présentent une vision plus favorable des perspectives financières de The Carlyle Group, la société cherche encore un point d’entrée plus avantageux avant de modifier sa notation. Les investisseurs continueront à surveiller la performance du marché et l’évaluation de The Carlyle Group en évaluant l’impact de la mise à jour de l’objectif de prix et de la notation.