Informe de resultados: Nine Energy Service navega por un mercado volátil en 2023
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Nine Energy Service (ticker no proporcionado), una compañía de servicios petroleros, informó sus resultados financieros del cuarto trimestre y de todo el año 2023, destacando los desafíos y las respuestas estratégicas al volátil mercado de petróleo y gas del año pasado.
A pesar de la disminución del número de equipos de perforación y de los precios medios del gas natural y del West Texas Intermediate (WTI), la empresa se diferenció con tecnología innovadora y ofertas de servicios. En el conjunto del año, Nine Energy Service obtuvo unos ingresos de 609,5 millones de dólares y una pérdida neta de 32,2 millones. El cuarto trimestre registró unos ingresos de 144,1 millones de dólares y un EBITDA ajustado de 14,6 millones.
La consejera delegada Ann Fox habló del enfoque estratégico de la empresa en el crecimiento internacional, señalando que aproximadamente el 5% de los ingresos totales proceden ahora de fuera de Norteamérica, en particular de Oriente Medio y Argentina.
Aspectos clave
- Nine Energy Service se enfrentó a un difícil mercado del petróleo y el gas en 2023, con un descenso en el número de equipos de perforación y en los precios medios.
- La empresa registró unos ingresos anuales de 609,5 millones de dólares y una pérdida neta de 32,2 millones de dólares.
- Los ingresos del cuarto trimestre se situaron en 144,1 millones de dólares, con un EBITDA ajustado de 14,6 millones.
- La posición de liquidez era sólida, con 58,9 millones de dólares a 31 de diciembre de 2023.
- Los mercados internacionales son el objetivo para la diversificación de los ingresos, contribuyendo con alrededor del 5% de los ingresos totales.
Perspectivas de la empresa
- Se espera que las condiciones del mercado se mantengan prácticamente estables en el primer trimestre de 2024.
- Los ingresos previstos para el primer trimestre de 2024 se sitúan entre 135 y 145 millones de dólares.
- La empresa pretende mantener un modelo de negocio sin activos ni mano de obra, centrándose en la calidad del servicio y la tecnología avanzada.
Aspectos destacados bajistas
- La empresa prevé un EBITDA plano o ligeramente a la baja para el 1T 2024.
- En el ejercicio 2023 se registró una pérdida neta.
Aspectos positivos
- Hitos alcanzados en la oferta de herramientas de terminación con la introducción de nuevas herramientas en los mercados nacionales e internacionales.
- Fuertes márgenes de EBITDA en el cuarto trimestre de 2023 gracias a la eficiencia operativa y a los mayores márgenes de las ventas internacionales.
- La empresa tiene capacidad para capitalizar mercados al alza en un trimestre.
Pérdidas
- La empresa experimentó una pérdida neta en el ejercicio completo de 2023.
Lo más destacado
- La consejera delegada Ann Fox se muestra cauta a la hora de pronosticar futuras tasas de crecimiento debido a la imprevisibilidad del mercado.
- Se necesitan alrededor de 65 millones de dólares de EBITDA para alcanzar el punto de equilibrio del flujo de caja libre, excluyendo los impactos del capital circulante.
- Se ha desarrollado un nuevo tapón de fracturación que utiliza un 40% menos de material y se está probando actualmente con grandes clientes.
Planes de inversión
- Las previsiones de inversión se sitúan entre 15 y 25 millones de dólares, principalmente para mantenimiento.
- Las inversiones de crecimiento se destinarán a herramientas de terminación y a algunos trabajos de cementación.
- Se destacó la agilidad de la empresa para responder a los cambios del mercado, con un historial de rápida capitalización de las condiciones favorables del mercado.
En conclusión, el Informe de resultados de Nine Energy Service reveló una empresa que, a pesar de las volátiles condiciones del mercado de 2023, se está posicionando estratégicamente para el crecimiento internacional y la eficiencia operativa. Con un enfoque en la tecnología y el servicio, la compañía está apuntando a un enfoque resistente y adaptable a los desafíos de la industria del petróleo y el gas.
Perspectivas de InvestingPro
Nine Energy Service, que navega por el tumultuoso sector del petróleo y el gas, ha presentado un panorama financiero desigual en el último año. Los ingresos de la empresa en los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2023 se situaron en 609,53 millones de dólares, lo que refleja un modesto crecimiento del 2,72%. A pesar del repunte de los ingresos, las métricas de rentabilidad de la compañía cuentan una historia diferente.
Los datos de InvestingPro indican que Nine Energy Service tiene un ratio Precio/Beneficios (PER) negativo de -2,48, lo que sugiere que el mercado espera que la empresa siga teniendo dificultades para generar beneficios. El ratio P/E es una métrica crítica que los inversores utilizan para evaluar los beneficios de la empresa en relación con el precio de sus acciones, y un valor negativo suele indicar una falta de beneficios. Esto concuerda con el consejo de InvestingPro de que no se espera que la empresa sea rentable este año.
Además, el rendimiento de las acciones de la empresa ha sido decepcionante, con una rentabilidad total del precio a un año del -70,12%, lo que indica una gran preocupación de los inversores por la futura salud financiera de la empresa. Esto se ve corroborado por otro consejo de InvestingPro que destaca el descenso sustancial de las acciones en el último año.
A pesar de estos retos, Nine Energy Service ha mantenido una sólida posición de liquidez, con activos líquidos que superan las obligaciones a corto plazo. Esta estabilidad financiera es crucial para la capacidad de la empresa de capear las volátiles condiciones del mercado y perseguir su objetivo estratégico de crecimiento internacional.
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