Alerte résultats : Schrödinger annonce un chiffre d’affaires record et vise la croissance

SDGR
+5,30%

Ajouter au/Supprimer du portefeuille

Ajouter à la Watchlist

Ajouter position

Position ajoutée avec succès à :

Veuillez attribuer un nom à votre portefeuille de titres

Type:

Achat
Vente

Date:

Quantité:

Cours

Valeur du point:

Levier:

1:1
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200
1:400
1:500
1:1000

Commission:

Créer une nouvelle Watchlist
Créer

Créer nouveau portefeuille de titres
Ajouter
Créer

+ Ajouter une autre position
Fermer

Schrödinger, Inc. (SDGR) a annoncé un chiffre d’affaires record de 74 millions de dollars pour le quatrième trimestre 2023, marquant une augmentation significative de 20% du chiffre d’affaires total pour l’année, qui a atteint 217 millions de dollars.

Cette croissance a été attribuée à une augmentation de 17 % en glissement annuel des revenus des logiciels et à l’avancement continu du pipeline propriétaire de la société, y compris le lancement d’une étude de phase 1 pour son deuxième programme propriétaire, SGR-2921. Schrödinger a terminé l’année avec 27 clients ayant une valeur contractuelle annuelle (VCA) d’au moins 1 million de dollars, ce qui représente une augmentation substantielle par rapport à l’année précédente.

Principaux enseignements

• Le chiffre d’affaires de Schrödinger au quatrième trimestre a atteint le chiffre record de 74 millions de dollars, avec une augmentation de 20 % du chiffre d’affaires annuel à 217 millions de dollars.
• Le chiffre d’affaires des logiciels a augmenté de 17 % par rapport à l’année précédente, avec des contributions significatives de la part de grandes entreprises biopharmaceutiques.
• Schrödinger a lancé une étude de phase 1 pour SGR-2921 et prévoit de soumettre une IND pour SGR-3515 au premier semestre 2024.
• La société compte 27 clients avec une VCA d’un million de dollars ou plus, contre 18 l’année précédente.
• La marge brute sur les revenus des logiciels était élevée à 87% au quatrième trimestre, avec une marge brute globale de 65% pour l’année.
• Les dépenses de R&D se sont élevées à 52 millions de dollars au quatrième trimestre, reflétant une augmentation due à l’accroissement du nombre d’ETP et des dépenses de CRO.
• Schrödinger s’attend à ce que la croissance du chiffre d’affaires des logiciels en 2024 soit comprise entre 6 % et 13 % et vise à réduire la consommation de trésorerie d’exploitation en 2025 et au-delà.

Perspectives de l’entreprise

• Schrödinger vise à étendre l’adoption de sa plateforme parmi les entreprises biopharmaceutiques mondiales et les biotechnologies émergentes.
• L’entreprise est positionnée pour capitaliser sur l’intérêt croissant pour la découverte de médicaments basée sur le calcul.
• La croissance des dépenses d’exploitation devrait être d’environ 8 % en 2024.
• Les premiers résultats cliniques des programmes propriétaires sont attendus d’ici un à deux ans.

Faits marquants baissiers

• Les prévisions ont été affectées par les incertitudes liées aux programmes des partenaires et aux nouvelles transactions de développement commercial.
• La société a supprimé de ses prévisions les étapes déclenchées par l’avancement des programmes de ses partenaires en raison de l’incapacité à déterminer leur probabilité ou leur calendrier.
• Les prévisions relatives à la découverte de médicaments sont difficiles à établir en raison de la nature incertaine de l’avancement des programmes.

Faits marquants

• Schrödinger a réalisé une valeur significative à partir de collaborations et d’investissements dans des entreprises cofondées.
• La société réoriente l’allocation de son capital vers son portefeuille de produits propriétaires, ce qui devrait créer plus de valeur.
• Des résultats positifs ont été rapportés pour les programmes propriétaires, y compris le SGR1505 dans une étude de phase 1.

Manquements

• L’impact des petits clients affectés par le financement et la consolidation de l’industrie sur les résultats de 2023.
• La société ne fournit pas d’indications sur le calendrier ou la valeur des opportunités de revenus significatifs provenant des programmes propriétaires.

Points forts des questions-réponses

• Les décisions relatives aux programmes et aux contrats tiendront compte du coût, de la valeur et des exigences du secteur au cas par cas.
• Le passage d’un logiciel sur site à un logiciel hébergé est une tendance mineure par rapport à l’influence de la durée et de la taille des contrats.
• Des collaborations avec NVIDIA et Google Cloud sont en cours, et l’entreprise étudie la possibilité d’étendre l’utilisation des logiciels aux grandes entreprises et aux entreprises émergentes.
• L’impact de l’ancien programme de Bristol-Myers et de ZAI Labs sur les programmes cliniques et les futurs renouvellements de contrats a été discuté.
• Malgré les difficultés à prévoir le segment de la découverte de médicaments, le potentiel de croissance des revenus et la valeur des programmes propriétaires dans les transactions de partenariat suscitent la confiance.

La performance financière de Schrödinger au quatrième trimestre démontre une croissance robuste et une concentration stratégique sur l’expansion de sa plateforme logicielle et l’avancement de ses programmes propriétaires de découverte de médicaments. L’engagement de la société à capitaliser sur l’intérêt croissant pour la découverte computationnelle de médicaments et son investissement continu dans la R&D la placent en bonne position pour une croissance future. Cependant, la société reconnaît également les difficultés à prévoir certains aspects de son activité et a ajusté ses prévisions pour refléter des perspectives plus prudentes en raison des incertitudes liées aux programmes de partenariat et aux nouvelles transactions de développement commercial.

Perspectives InvestingPro

Schrödinger, Inc. (SDGR) a récemment enregistré de solides performances financières, avec des revenus records et une augmentation significative de sa base de clients. Alors que les investisseurs évaluent le potentiel de la société, voici quelques indicateurs clés et perspectives InvestingPro qui peuvent aider à comprendre la position actuelle de Schrödinger sur le marché et ses perspectives d’avenir :

Données InvestingPro :

• Capitalisation boursière (ajustée) : 1,93 milliard USD

• Croissance du chiffre d’affaires (trimestriel) pour le quatrième trimestre 2023 : 30,4%.

• Pourcentage du cours par rapport au plus haut de 52 semaines : 45,26%.

Conseils InvestingPro :

1. Schrödinger se négocie actuellement à un ratio C/B faible par rapport à la croissance des bénéfices à court terme, ce qui suggère qu’elle pourrait être sous-évaluée en termes de potentiel de bénéfices futurs. Cela pourrait intéresser les investisseurs à la recherche d’opportunités de croissance.

2. Malgré la volatilité récente, l’action ayant été touchée la semaine dernière, les analystes prévoient que l’entreprise sera rentable cette année. Cette prévision s’aligne sur l’orientation stratégique de l’entreprise qui consiste à développer sa plateforme logicielle et à faire progresser ses programmes de découverte de médicaments exclusifs.

Pour les investisseurs à la recherche d’une analyse plus complète et de perspectives supplémentaires, il y a 9 conseils InvestingPro disponibles pour Schrödinger à l’adresse https://www.investing.com/pro/SDGR. Pour accéder à ces informations et améliorer votre stratégie d’investissement, utilisez le code de réduction PRONEWS24 pour obtenir 10 % de réduction supplémentaire sur un abonnement annuel ou biannuel Pro et Pro+.

Ces mesures et informations permettent de mieux comprendre la santé financière et le potentiel de marché de Schrödinger, offrant ainsi un contexte précieux aux récentes annonces de la société et à ses perspectives d’avenir.

Source