Alertes résultats : Natera Inc. dépasse les attentes du quatrième trimestre et vise la croissance

NTRA
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Natera Inc. (NASDAQ: NTRA), pionnier des tests et diagnostics génétiques personnalisés, a publié de solides résultats financiers pour le quatrième trimestre 2023, dépassant les attentes des analystes. Le chiffre d’affaires de la société a grimpé à 311 millions de dollars, marquant une augmentation de 43 % par rapport à la même période de l’année précédente. Le chiffre d’affaires annuel a atteint le chiffre impressionnant de 1,080 milliard de dollars, en hausse de 30 % par rapport à 2022. Natera a traité un nombre important de tests, les tests oncologiques affichant une croissance remarquable de 73,5 % d’une année sur l’autre.

Les marges brutes de la société sont restées solides, à 51,4 % pour le quatrième trimestre et à 45,5 % pour l’ensemble de l’année. Pour l’avenir, Natera prévoit une croissance continue avec des revenus projetés en 2024 entre 1,320 milliard et 1,350 milliard de dollars, et vise à atteindre le seuil de rentabilité des flux de trésorerie au troisième trimestre de 2024 ou plus tôt.

Principaux enseignements

• Natera a déclaré des revenus de 311 millions de dollars au quatrième trimestre, soit une augmentation de 43% par rapport au quatrième trimestre 2022, avec des revenus annuels de 1,080 milliard de dollars, soit une croissance de 30% d’une année sur l’autre.
• La société a traité 2 496 000 tests en 2023, avec une croissance significative des tests oncologiques.
• Les marges brutes pour le quatrième trimestre ont été déclarées à 51,4%, avec des marges brutes pour l’ensemble de l’année à 45,5%.
• Natera a fourni des prévisions financières positives pour 2024, prévoyant des revenus compris entre 1,320 milliard de dollars et 1,350 milliard de dollars, des marges brutes comprises entre 50 % et 53 % et une réduction de la consommation de trésorerie.
• La société a souligné son acquisition des actifs de santé féminine d’Invitae et les progrès réalisés dans les essais cliniques, en particulier dans le domaine de la santé des organes.
• Les litiges de Natera en matière de propriété intellectuelle ont été couronnés de succès, deux sociétés ayant fait l’objet d’une injonction pour violation de la propriété intellectuelle.

Perspectives de l’entreprise

• Natera prévoit que ses revenus pour 2024 se situeront entre 1,320 milliard et 1,350 milliard de dollars.
• La société prévoit d’atteindre le seuil de rentabilité des flux de trésorerie d’ici le troisième trimestre 2024 ou plus tôt.
• Des lancements de produits importants sont prévus dans les domaines de la santé féminine et de l’oncologie en 2024.

Faits marquants baissiers

• Le volume acquis auprès d’Invitae a été plus faible en raison des initiatives d’Invitae visant à réduire les activités à faible marge.
• Natera travaille à la transition des comptes à marge élevée vers sa plateforme.

Faits saillants haussiers

• Natera a connu une forte adoption dans le domaine du dépistage des porteurs et prévoit de lancer de nouveaux panels.
• La société occupe une position de leader dans le domaine de l’oncologie grâce à la couverture de son test Signatera par l’assurance-maladie et les payeurs privés.
• Natera prévoit une augmentation des contributions en volume des comptes Invitae et des extensions potentielles des lignes directrices.

Manquements

• Il n’y a pas eu de ratés financiers spécifiques signalés lors de l’alerte résultats.

Points forts des questions-réponses

• Michael Brophy a discuté des tendances stables des PSA pour la santé des femmes et du potentiel d’amélioration.
• Les projets de réduction des coûts devraient permettre de réduire les coûts et d’augmenter les marges brutes vers le haut de la fourchette des prévisions.

Natera Inc. a fait preuve d’une solide performance au quatrième trimestre 2023, avec une croissance significative du chiffre d’affaires et du nombre de tests traités. La société a des perspectives positives pour l’année à venir, avec des acquisitions stratégiques et des avancées cliniques qui devraient contribuer à une croissance continue. Les litiges efficaces de Natera en matière de propriété intellectuelle et l’expansion de la couverture Medicare pour ses tests dans divers cancers soulignent également la position solide de l’entreprise sur le marché. Avec des projets de lancement de nouveaux produits et le potentiel d’augmentation des prix de vente moyens et de réduction des coûts, Natera est bien positionnée pour une année 2024 prometteuse.

Perspectives InvestingPro

Natera Inc. (NASDAQ: NTRA) a non seulement enregistré une croissance impressionnante de son chiffre d’affaires, mais a également fait preuve d’une performance boursière significative, comme le soulignent les données d’InvestingPro. La capitalisation boursière de la société s’élève à 10,44 milliards de dollars US, ce qui témoigne de la confiance des investisseurs dans son modèle d’entreprise et sa trajectoire de croissance. Bien qu’elle n’ait pas été rentable au cours des douze derniers mois, Natera a réussi à dégager une marge bénéficiaire brute de 42,77 % pour la même période, ce qui témoigne d’une grande efficacité opérationnelle dans la génération de revenus à partir du coût des ventes.

Les investisseurs devraient noter le ratio élevé Prix / Livre de 13,76, qui suggère que le marché évalue les actifs de la société assez richement par rapport à sa valeur comptable. Cela pourrait refléter les attentes du marché en matière de croissance future ou les actifs incorporels que possède Natera, tels que la propriété intellectuelle dans le domaine des tests génétiques.

Les Perspectives InvestingPro offrent des indications précieuses sur la performance du titre Natera et le sentiment des analystes. Avec cinq analystes révisant à la hausse leurs bénéfices pour la période à venir, les perspectives sont positives quant à l’avenir financier de l’entreprise. Toutefois, l’indice RSI suggère que le titre se trouve actuellement en territoire suracheté, ce qui pourrait indiquer un repli ou une consolidation potentielle à court terme. Ceci est d’autant plus souligné par le fait que l’action se négocie près de son plus haut de 52 semaines, avec un prix qui représente 98,69% de cette valeur maximale.

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